Diagnostic Transmission - Finix Corporate Finance

L'activité de l'entreprise et son marché

Choisir les cases à cocher en fonction de l'activité et du marché de l'entreprise

Les ressources humaines de l'entreprise

Choisir les cases à cocher en fonction des ressources de l'entreprise

Les performances de l'entreprise

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L'environnement juridique fiscale et réglementaire

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Activité & Marché
Ressources
Performances
Juridique & Réglémentaire
Projet de Cession

l'entreprise & son activité

Noms de l'entreprise

Numéro de RCCM

Numéro Contribuable

Année de Création

Adresse & Code Postal

Ville

Activités Principales

Activités Secondaires

L'offre et la concurrence

Quelle est la position de l'entreprise sur son marché ?

L entreprise évolue sur un marché très peu concurrentiel La concurrence est présente mais l entreprise est bien positionnée sur son marché La concurrence est importante et l entreprise doit s adapter régulièrement La concurrence est forte et les marges de manœuvre sont faibles

L'arrivée de nouveaux concurrents, peut-elle constituer une menace pour l entreprise ? La menace ne vient pas nécessairement des concurrents directs, c'est à dire ceux qui proposent strictement les mêmes services et produits. Des concurrents dits

Peu de concurrents s engagent sur le marché de l entreprise L arrivée de nouveaux concurrents est à prévoir mais ils ne constituent pas une menace L arrivée de nouveaux concurrents est à prévoir et ils constituent une menace potentielle De nouveaux concurrents s engagent et représentent une réelle menace

L'entreprise, a-t-elle un avantage sur ses concurrents ? Technologie innovante brevetée ou non, savoir-faire reconnu et/ou rare, modèle économique innovant, réputation d'un nom, d'une marque, emplacement n°1, etc.

Oui, l entreprise dispose d un avantage significatif sur ses concurrents Non, l entreprise ne dispose pas d un avantage particulier

Si oui, cet avantage est-il transmissible ? Le dirigeant, un membre de sa famille ou un salarié peuvent détenir un brevet ou un savoir faire, et décider de quitter l'entreprise sans le transmettre. La famille du dirigeant peut également s'opposer à la transmission de son nom sur lequel repose la réputation de l'entreprise.

Oui, très facilement Oui, mais avec des dispositions complémentaires Non, c est difficilement envisageable

La clientèle

Quelle est la part des 2 principaux clients dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ?

L entreprise n est pas concernée, elle travaille avec une multitude de clients Moins de 10% du CA De 10% à 30% du CA De 31% à 50% du CA Plus de 50% du CA

Une croissance de la clientèle est-elle possible ? Exemples : nouveau canal de distribution, développement commercial à l'export, nouveau positionnement, croissance externe, etc.

Oui, il existe des pistes de croissance A priori, aucune piste de croissance n est possible

Dans quelle mesure la clientèle dépend-elle d’un lien personnel avec le dirigeant ? La fidélité de la clientèle et la notoriété de l'entreprise peuvent être liées exclusivement au dirigeant. A contrario, la force de vente peut être sous le contrôle d'un salarié ou être externalisée (agents commerciaux, VRP, etc.).

La dépendance est nulle, les clients sont attachés à l entreprise avant tout La dépendance est modérée, les clients sont attachés à l entreprise et au dirigeant La dépendance est forte, la clientèle et la notoriété de l entreprise dépendent exclusivement du dirigeant

La transmission de l'entreprise peut-elle remettre en cause ses contrats de distribution (franchise, concession, etc.) ? Dans le cadre d'une transmission d'entreprise, le contrat de distribution peut prévoir des clauses nécessitant l'accord du fournisseur, etc.

L entreprise n exerce pas son activité dans le cadre d un contrat de distribution spécifique Les contrats de distribution se poursuivront à l identique Les contrats de distribution peuvent être renégociés Les contrats de distribution peuvent être rompus

L'implantation commerciale

La qualité de l'emplacement commercial de l'entreprise est-elle menacée ? Exemple : La réalisation d'aménagements urbains : suppression d'un parking, d'une rue à double sens, etc. La mutation d'une zone d'attractivité : disparition d'une entreprise, évolution de la population et des commerces, etc.

L activité de l entreprise ne repose pas sur la qualité d un emplacement commercial La qualité de l emplacement commercial n est pas menacée La qualité de l emplacement commercial est potentiellement menacée La qualité de l emplacement commercial est sérieusement menacée

Le marché

Quelle est l’évolution actuelle du marché de l'entreprise ?

Le marché a tendance à se développer Le marché est stable Le marché a tendance à se réduire

Des éléments extérieurs peuvent-ils influencer l'évolution du marché de l'entreprise ? Evolution réglementaire, contrainte environnementale, mutation technologique, évolution des habitudes de consommation, conjoncture économique, etc.

Ils constituent une véritable opportunité pour l entreprise Rien ne semble perturber l évolution du marché de l entreprise Ils représentent une véritable menace pour l entreprise

Les fournisseurs et sous-traitants

La transmission de l'entreprise peut-elle menacer la relation avec les fournisseurs et/ou sous-traitants clés ? Il s'agit de fournisseurs et/ou de sous-traitants importants, dont le départ ou la modification des relations commerciales pourraient déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise. Exemple : le fournisseur peut décider de ne plus référencer son client, les délais de paiement accordés au client peuvent être revus à la baisse, etc.

L entreprise n a pas de fournisseurs et/ou de sous-traitants clés Les conditions commerciales se poursuivront à l identique Les conditions commerciales peuvent être renégociées Les relations commerciales peuvent être rompues

Si l'entreprise a des fournisseurs et/ou des sous-traitants clés, est-il possible de les remplacer en cas de départ ?

La dépendance est nulle, il est très facile de trouver de nouveaux fournisseurs et/ou sous-traitants clés La dépendance est modérée, il est possible de trouver de nouveaux fournisseurs et/ou sous-traitants clés La dépendance est forte, il est très difficile de trouver de nouveaux fournisseurs et/ou sous-traitants clés

Les collaborateurs

L'entreprise emploie-t-elle des salariés ?

Oui Non

Les fonctions techniques essentielles à la bonne marche de l'entreprise sont-elles assurées par le dirigeant ? Il peut s'agir de la production, de la fabrication, de la réalisation des devis, des achats de marchandises et de matières premières, etc.

Oui, mais la petite taille ou l organisation de l entreprise le justifie, le dirigeant n a pas pu déléguer cette fonction Oui, et le dirigeant n a pas souhaité déléguer cette fonction à ses collaborateurs Oui, mais le dirigeant a délégué une partie de cette fonction à ses collaborateurs Non, le dirigeant a entièrement délégué cette fonction à ses collaborateurs

L'encadrement des salariés est-il assuré par le dirigeant ?

La gestion administrative et financière de l'entreprise est-elle assurée par le dirigeant ?

Le départ du dirigeant peut-il déclencher le départ de collaborateurs clés ? Il s'agit de collaborateurs ayant un rôle commercial, technique, administratif ou d'encadrement, et dont le départ peut déstabiliser le bon fonctionnement de l'entreprise.

Non, c est peu probable C est un risque à envisager Oui, probablement

Les contrats de travail des collaborateurs clés, comprennent-ils une clause de non-concurrence ?

Oui, tous les contrats intègrent ces clauses Oui, globalement sauf quelques lacunes identifiées Partiellement, une minorité intègre ces clauses Non, ces clauses sont globalement absentes

Les fonctions et les rôles de chacun dans l'entreprise sont-ils bien définis ?

Ils sont clairement définis Ils sont à peu près définis Ils ne sont pas définis

La pyramide des âges est-elle équilibrée ?

De nombreux collaborateurs sont proches de la retraite De nombreux collaborateurs sont proches de la retraite, ce qui permettra de recruter de nouveaux collaborateurs La pyramide des âges est équilibrée

Les locaux

Quelle est la forme juridique de l'entreprise ?

Entreprise individuelle (Etablissement) Société SAS/SA